インバース型契約のリスク限度

リスク限度メカニズム

リスク限度とは、ユーザーのポジションリスクを制限するために使用されるリスク管理の仕組みです。価格変動が激しい市場では、高いレバレッジで大きなポジションを保有すると、マイナス残高から大きな損失を被る可能性があります。KuCoinはすべての取引口座にリスク限度を設定しているため、大きなポジションを持つユーザーはポジションを保持するためにより多くの証拠金が必要となります。これによりリスク管理が最適化され、すべてのユーザーがさらなるリスクから保護されます。

ポジションの契約価値が増加するにつれ、ユーザーはより高いリスク限度レベルを選択する必要があります。そのため、より高い維持証拠金と初期証拠金が必要になります。

リスク限度にアクセスして、各契約のリスク限度レベルを表示できます。 

インバース型契約のリスク限度は、契約の基軸通貨で設定されます。

例

BTCUSDインバース型無期限契約の場合、リスク限度単位はBTCで、1契約は1米ドルとなります。

現在のリスク限度がレベル1の場合、最大レバレッジは50倍、維持証拠金率は2%です。

BTC価格が40,000米ドルの場合、このレベルの最大注文サイズは8/(1/40,000) = 320,000契約となります。

リスク限度の調整

KuCoinの契約取引は、デフォルトですべてのユーザーの初期リスク限度レベルを最低に設定します。ユーザーは「取引環境設定」でリスク限度を柔軟に調整できます。リスク限度レベルの切り替え後、調整前後の最大レバレッジ、初期証拠金率、維持証拠金率が表示されます。変更を確認してから適用できます。

注：現在の契約にポジションや未決済注文がない場合、リスク限度を調整してください。

Webサイト：ページ右上の⚙️設定アイコンをクリックし 、「取引設定」 - 「リスク限度」に移動します。

アプリ：右上の 「...」設定アイコンをタップし、「取引設定」 - 「リスク限度」に移動します。

段階的清算

リスク限度が高いユーザーのために、KuCoinは清算時に段階的な清算プロセスを採用しています。このプロセスにより、リスク限度は自動的に最低レベルに引き下げられます。この方法は、ユーザーのポジション全体が一度に清算されるのを防ぎます。

例

ユーザーはBTCUSDインバース型無期限契約のポジションをレベル3のリスク限度レベルで保有し、清算がトリガーされたとします。システムは、ユーザーのポジションをレベル2にダウングレードし、ポジションサイズをレベル2の最大値まで削減します。その後、ポジションが清算リスクから外れているかどうかを評価します。その場合、ポジションの削減や清算は行われません。そうでない場合、システムはポジションの削減やダウングレードを続けます。ポジションがレベル1でも清算のトリガーとなる場合は、強制清算が行われます。

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