İşlem Botları için İleri Seviye Kılavuz

S: Grid işlem yaparken grid limitlerini ve grid aralık sayısını nasıl ayarlamalıyım? 

Ne kadar çok grid varsa (daha yüksek grid yoğunluğu), küçük fiyat dalgalanmalarını yakalamada o kadar iyi olursunuz. Bununla birlikte, yüksek grid yoğunluğunu korumak daha büyük bakiye gerektirir ve botu kullanırken daha yüksek işlem ücretlerine neden olabilir. Bu da grid başına kar oranını azaltabilir, yani çok grid her zaman iyi olmayabilir. 

Grid Kârı = Grid Aralığı Başına Kâr Oranı × Grid Aralığı Başına Yatırım × Tamamlanan İşlem Sayısı 

Grid sınırlarını belirlemenin iki stratejisi vardır: 

1. Trend çizgilerini kullanmak: Üst grid limiti günlük grafikteki azalan trend çizgisine göre, alt grid limiti ise artan trend çizgisine göre hesaplanır. 

2. Destek ve direnç seviyelerini kullanmak: Günlük destek seviyeleri alt grid limiti, günlük direnç seviyeleri ise üst grid limiti olarak kullanılır. 

Bu nedenle, tamamlanan işlemlerin sayısı ilk olarak fiyat dalgalanmasının derecesine ve ikinci olarak grid aralığı başına fiyat farkına bağlıdır (grid farkı olarak bilinir). 

Grid Dağılımı = (Üst Grid Limiti - Alt Grid Limiti) ÷ Grid Sayısı. 

Grid Sayısı = (Üst Fiyat Aralığı - Alt Fiyat Aralığı) ÷ 15 Dakikalık Mum Çubuğunun 20 Günlük ATR'si 

Not: ATR, Ortalama Gerçek Aralık anlamına gelir. 20 günlük bir süre boyunca bir varlığın ortalama piyasa fiyatı dalgalanmasını hesaplayan teknik bir göstergedir. 

ATR, trendleri veya fiyat yönlerini göstermez. Belirli bir zaman dilimindeki fiyat dalgalanmasını gösterir. Yüksek ATR yüksek dalgalanma, düşük ATR düşük dalgalanma anlamına gelir. 

Bunu bilip, optimum üst ve alt grid limitini belirlemek için geçmiş verileri kullanabilir ve uygun grid sayısını belirlemek için gerçek zamanlı ATR değerlerini kullanabilirsiniz. Bu teknikler, grid işlem sırasında kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır. 

S: Hangi piyasa koşulları altında grid işlem karlı olacaktır? 

Grid işlem yalnızca konsolidasyon aşamalarında ve yükseliş trendlerinde kârlıdır. Bir destek sıçraması sırasında bir pozisyon açabilirseniz, yukarıdaki senaryoların her ikisinden de kâr etme olasılığınız önemli ölçüde artar. Halihazırda uzun vadeli bir yükseliş trendine başlamış olan kripto paralarla uğraşırken, üst grid limitinin üzerine çıktıklarında kârı kaçırmak kolaydır. Ancak, piyasaya hala grid dağılımı dahilinde düşük bir noktada girmeyi başardığınız sürece, fiyatlar daha da düşse bile, çok da fazla düşmeyecektir. 

S: Fiyatlar grid aralığımın dışına çıkarsa ne yapmalıyım? 

Fiyatlar grid aralığınızın ötesine geçerse, işlem botunuz otomatik olarak çalışmayı durduracaktır. 

Bu durumda üç seçeneğiniz vardır: 1. Botu sonlandırın. Kârınızı alıp veya zararınızı durdurup bottan çıkın. 2. Grid aralığını sıfırlayın. Veya, 3. Fiyatların grid aralığınıza geri dönmesini bekleyin. 

Fiyatlar işlem botunuzun fiyat aralığının dışına çıktığında, botunuzun işleme ve arbitraj yapmaya devam edebilmesi için genellikle üst ve alt grid limit parametrelerini değiştirmeniz önerilir. 

Elbette, emirleri iptal etmeyi ve yeniden emir vermeyi de seçebilir veya yeni kar alma ve zararı durdurma parametreleri belirleyebilirsiniz. Bu şekilde, piyasa ister yükseliyor ister düşüyor olsun, orijinal grid aralığının ötesine geçer geçmez, önceden ayarlanmış emirleriniz otomatik olarak gerçekleşir.  

S: Grid işlemler için doğru kripto parayı nasıl seçerim? 

Dikkate alınması gereken iki ana faktör likidite ve dalgalanmadır. 

Likidite, belirli bir para biriminin piyasa derinliğini ifade eder. İşlem hacimleri düşükse, alım yapıp satış yapamadığınız bir durum yaşayabilirsiniz. Likiditeyi ölçmek için emir defterinde bekleyen yapıcı emirlerin sayısına da bakabilirsiniz. Bu, hangi kripto para birimini seçmeniz ve ne kadar yatırım yapmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olacaktır. 

Volatilite ise varlığın her iki yönde de fiyat hareketine sahip olup olmadığını ifade eder. Bir kripto paranın fiyatı yalnızca bir yönde ilerliyorsa, işlem botunuz muhtemelen uzun süre iş yapmayacaktır. Bunun nedeni, fiyat grid aralığından çıkıldığında arbitraj işlemleri yapmayı durduracak olmasıdır. İdeal olarak, yeterli geçmiş veriye sahip bir kripto para birimi seçerseniz fiyat dalgalanmalarında olası bir aralığı kabaca tahmin edebilirsiniz. 

Özetle, yüksek piyasa dalgalanması, yeterli piyasa derinliği ve güçlü temellere sahip kripto paraları seçmek en iyisidir. İstemeyeceğiniz kripto para birimleri, tek taraflı fiyat hareketleri, düşük piyasa derinliği ve zayıf temellere sahip olanlardır. 

S: Grid işlem kimler için uygundur? 

Piyasaları izleyecek zamanı olmayanlar için: Özellikle de tam zamanlı çalışanlar. Fiyat uyarıları ayarlamış olsanız bile, iş veya diğer nedenlerden dolayı alım satım fırsatlarını kaçırabilirsiniz. 

Piyasaları izlemeyi sevmeyenler için: İşlem botunuz için önceden otomatik parametreler ayarladığınızda, her gün piyasayı izlemenize gerek kalmaz. Bir kez ayarlandığında, yatırım getiriniz de önceden hesaplanır. Bu şekilde, piyasa grid’in üst veya alt limitini aşsa bile önemli değildir. 

İstikrarlı büyümeyi tercih edenler için: Kâr ne kadar büyükse, risk de o kadar yüksektir. Grid işlemlerin faydaları, dolar-maliyet ortalamasına benzer şekilde zaman içinde birikir. Kısa vadede arbitraj kazancı sağlarken, uzun vadede bileşik faiz elde etmekle ilgilidir. Grid işlemleri, istediğiniz zaman iptal edebileceğiniz esnek bir dolar-maliyet ortalaması biçimi olarak düşünün. 

Al-sat tekniklerine aşina olmayanlar için: Özellikle de teknik analizde usta olmayanlar ya da öğrenmek istemeyenler. Bu yatırımcılar yüksek fiyattan alıp düşük fiyattan satma eğilimindedir ve kâr fırsatlarını çok kaçırırlar. Ancak, bir ayı piyasasını boğa piyasasından ayırt edemeseniz bile, bir işlem botunun grid al-sat’ları bunu halledebilir. 

S: Spot işlemde kapana kısılmak ile grid işlemlerinde kapana kısılmak arasındaki fark nedir? 

En belirgin fark zaman maliyeti olacaktır. Piyasanın önce düştüğünü ve sonra yükseldiğini varsayalım. Spot pozisyonunuz bir düşüş nedeniyle sıkıştıysa ve zarar durdur belirlemediyseniz, pozisyonu tutup, bir toparlanma beklemeyi düşünebilirsiniz. Ancak, grid işlem söz konusu olduğunda, düşüş sırasında grid sizin için aktif olarak alım yapmaktadır. Bu nedenle, piyasa dip yaptığında ve toparlandığında, spot yatırıma kıyasla grid işlemle muhtemelen daha hızlı satış yapmaya başlayabilirsiniz. Spot pozisyonlarda sıkışıp kalan ve piyasaların başa baş noktasına dönmesini beklemek zorunda olan yatırımcılarla kıyaslandığında, grid traderları çoktan kâr etmeye başlamış olacaktır. Sıkışmış bir pozisyonu eşitlemek için gereken süre söz konusu olduğunda bile, grid işlemler spot işlemlerden daha hızlıdır. Bu gidip gelmelerden kazanılan zaman, başka varlıklara yatırım yapmak için kullanılabilir. 

S: Martingale Botunun parametrelerini nasıl ayarlamalıyım? 

Satın Alma Tetikleyicisi: Bu parametre, botun pozisyonunuza ekleme yapmadan önce ne kadar fiyat değişikliği (yüzde olarak) gerektiğini etkiler ve kripto paranın dalgalanma aralığına dayanır. Genellikle %1 ile %5 arasında ayarlanır. Bu yüzde çok yüksek ayarlanırsa, pozisyonunuzu artırmak için yaptığınız alımların sayısı çok daha az olacak ve bu da daha düşük sermaye kullanımına yol açacaktır. Öte yandan, çok düşükse, çok sık alım yapma riskiniz vardır, bu da fiyatların düşmeye başlaması durumunda bir pozisyonda sıkışıp kalma riskini artırabilir. 

Kâr Al Miktarı: Genellikle bu oran %1 civarında ayarlanır. 

Pozisyon Çarpanı ve Alış Sıklığı: Bu iki parametre, katılım tetikleyicisiyle yakından ilişkilidir. Örneğin, büyük fiyat dalgalanmaları bekliyorsanız, daha yüksek bir alım yüzdesi tetikleyicisi, daha yüksek bir alım sıklığı ve daha büyük bir pozisyon çarpanı ayarlamak isteyebilirsiniz. Öte yandan, düşük dalgalanma durumunda, alım tetikleyicisi için daha düşük bir yüzde kullanmalı, daha düşük bir alım sıklığı belirlemeli ve daha küçük bir pozisyon çarpanı kullanmalısınız. 

Yeni başlayanlar için, riskleri en aza indirmek amacıyla daha düşük bir pozisyon çarpanı kullanmak daha güvenlidir. Örneğin, 1,1x, 1,2x, 1,3x gibi değerleri kullanın. Yüksek dalgalanmalara sahip değişken piyasalarda Martingale Botu istikrarlı getiriler sağlayabilir ve riskleri nispeten yönetilebilir olarak kabul edilir. Bununla birlikte, tek taraflı düşüş trendlerinin yaşandığı ciddi durumlarda, botun çalışmaya devam etmesine izin verip ısrarla pozisyonları tutmak iyi bir fikir değil. Her zaman uygun bir zararı durdurma stratejisine sahip olmalısınız, kayıpları azaltmak için botu derhal sonlandırmak gerekse bile. Daha uygun bir noktada yeniden girmek ve piyasa koşulları daha elverişli olduğunda yeni bir Martingale Botu başlatmak her zaman mümkündür. 

S: Neden ETH/BTC grid stratejisi kullanılmalı? 

ETH/BTC grid stratejisinin özü, yaklaşımınızı belirli bir kripto para biriminin sabit miktarları arasında işlem yapmaktan USDT cinsinden sabit bir miktarla işlem yapmaya kaydırır. Bu sayede birden fazla değerli kripto para birimini elinizde tutmanın avantajlarından faydalanabilir ve aynı zamanda aralarındaki fiyat dalgalanmalarından yararlanarak sahip olduğunuz kripto para miktarını artırabilirsiniz. Bu, coin bazlı grid işlemlerin gücüdür. İşlem çifti olarak ETH/BTC, dalgalanmalarıyla bilinir. Yıllar boyunca 0,016 ile 0,123 arasında değişen bir kur sergilemiştir. Bu, özellikle hem BTC hem de ETH tutmak isteyenler için avantajlıdır. ETH'nin fiyatı BTC karşısında yükseldiğinde, grid bot daha fazla BTC elde etmek için ETH'yi otomatik olarak daha yüksek fiyatlardan satabilir. Tersine, ETH'nin BTC'ye kuru düştüğünde, bot daha düşük fiyatlardan daha fazla ETH satın almak için BTC satabilir. 

Kısacası, ETH/BTC grid stratejisi dört büyük avantaj sunar: 

1. Doğrudan Yatırım: Mevcut kripto sahipleri için idealdir, aynı formda kar öderken mevcut varlıklara yatırım yapmanıza ve böylece genel varlıklarınızı artırmanıza olanak tanır. 

2. Varlık Esnekliği: Daha fazla BTC ya da ETH'ye sahip olsanız da, uzun vadede bu coinlerden birinde (ya da her ikisinde) yükselişe geçenlere yardımcı olur. Ne kadar çok dalgalanırsa o kadar iyi. 

3. Ekstra Kâr Kaynakları: Getiriler hem kripto para biriminin fiyat artışından hem de değişken döviz kurları üzerinden alım satımdan geldiğinden, bu, piyasa dalgalanması artsa bile daha yüksek getiri anlamına gelir. 

4. Kararlılık ve Güvenilirlik: Yüksek piyasa değerleri, güçlü işlem hacimleri ve nispeten istikrarlı kurları ile ETH/BTC stratejisi, kripto işlem alanındaki en güvenilir alım satım hamleleri arasındadır.