تجارتی بوٹس کے لیے اعلی درجے کی گائیڈ

Q: گرڈ ٹریڈنگ کے دوران مجھے گرڈ کی حدیں اور گرڈ وقفوں کی تعداد کیسے سیٹ کرنی چاہیے؟

آپ کے پاس جتنے زیادہ گرڈ ہوں گے (زیادہ گرڈ کثافت)، قیمت کے معمولی اتار چڑھاو کو پکڑنے میں آپ اتنے ہی بہتر ہوں گے۔ تاہم، اعلی گرڈ کثافت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی زیادہ سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بوٹ کا استعمال کرتے وقت زیادہ ٹرانزیکشن فیس لگ سکتی ہے۔ ایسا کرنے سے فی گرڈ منافع کی شرح کم ہو سکتی ہے، لہذا ضروری نہیں کہ زیادہ گرڈ ہمیشہ بہتر ہوں۔ 

گرڈ منافع = منافع کی شرح فی گرڈ وقفہ × سرمایہ کاری فی گرڈ وقفہ × مکمل تجارت کی تعداد 

گرڈ کی حدود طے کرنے کے لیے دو حکمت عملی ہیں: 

1. ٹرینڈ لائنز کا استعمال: اوپری گرڈ کی حد کا حساب یومیہ چارٹ پر نزولی رجحان کی لکیر کی بنیاد پر، اور نچلی گرڈ کی حد چڑھائی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ 

2. سپورٹ اور مزاحمتی سطحوں کا استعمال: روزانہ سپورٹ لیول کو گرڈ کی نچلی حد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یومیہ مزاحمت کی سطح کو اوپری گرڈ کی حد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 

اس طرح، مکمل ہونے والی تجارتوں کی تعداد سب سے پہلے قیمت کے اتار چڑھاؤ کی ڈگری پر منحصر ہوتی ہے، اور دوم، قیمت کا فرق فی گرڈ وقفہ (جسے گرڈ اسپریڈ کہا جاتا ہے)۔ 

گرڈ اسپریڈ = (اوپری گرڈ کی حد - لوئر گرڈ کی حد) ÷ گرڈ کی تعداد۔ 

گرڈز کی تعداد = (بالائی قیمت کی حد - کم قیمت کی حد) ÷ 15 منٹ کی کینڈل سٹک کا 20 دن کا ATR 

نوٹ: ATR کا مطلب ہے Average True Range۔ یہ ایک تکنیکی اشارے ہے جو 20 دن کی مدت میں کسی اثاثہ کی اوسط مارکیٹ قیمت کے اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتا ہے۔ 

ATR رجحانات یا قیمت کی سمتوں کی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن ایک مخصوص ٹائم فریم کے دوران قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اعلی ATR کا مطلب زیادہ اتار چڑھاؤ ہے، جب کہ کم ATR کم اتار چڑھاؤ کی تجویز کرتا ہے۔ 

یہ جان کر، آپ گرڈ کی مناسب تعداد کا تعین کرنے کے لیے بہترین اوپری اور نچلے گرڈ کی حدیں متعین کرنے کے لیے تاریخی ڈیٹا کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ریئل ٹائم ATR اقدار کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تکنیک گرڈ ٹریڈنگ کے دوران آپ کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کریں گی۔ 

Q: مارکیٹ کے کن حالات میں گرڈ ٹریڈنگ منافع بخش ہو گی؟

گرڈ ٹریڈنگ صرف کنسولیڈیشن کے مراحل اور اپ ٹرینڈز کے دوران منافع بخش ہے۔ اگر آپ سپورٹ باؤنس کے دوران پوزیشن کھولنے کے قابل ہوتے ہیں، تو مذکورہ بالا دونوں منظرناموں سے منافع حاصل کرنے کا امکان نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسیوں کے ساتھ کام کرتے وقت جنہوں نے پہلے ہی ایک طویل مدتی اوپر کی طرف رجحان شروع کر دیا ہے، جب وہ اوپری گرڈ کی حد سے اوپر ہو جائیں تو منافع سے محروم رہنا آسان ہے۔ تاہم، یہ ممکن ہے کہ جب تک آپ گرڈ کے پھیلاؤ کے اندر ایک نچلے مقام پر مارکیٹ میں داخل ہونے کا انتظام کرتے ہیں، چاہے قیمتیں مزید گر جائیں، وہ زیادہ نہیں گریں گی۔ 

Q: اگر قیمتیں میرے گرڈ کی حد سے باہر ہو جائیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

اگر قیمتیں آپ کی گرڈ رینج سے آگے بڑھتی ہیں، تو آپ کا تجارتی بوٹ خود بخود کام کرنا بند کر دے گا۔ 

جب ایسا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس تین اختیارات ہوتے ہیں: 1. بوٹ کو ختم کریں۔ منافع لیں یا نقصان کو کم کریں۔ 2. گرڈ رینج کو ری سیٹ کریں۔ یا، 3۔ قیمتوں کے اپنے گرڈ رینج میں واپس جانے کا انتظار کریں۔ 

جب قیمتیں آپ کے تجارتی بوٹ کی قیمت کی حد سے باہر ہو جاتی ہیں، تو عموماً یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اوپری اور نچلے گرڈ کی حد کے پیرامیٹرز میں ترمیم کریں تاکہ آپ کا بوٹ تجارت اور ثالثی جاری رکھ سکے۔ 

بلاشبہ، آپ آرڈرز کو منسوخ کرنے اور انہیں دوبارہ رکھنے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، یا آپ نئے ٹیک-پرافٹ اور سٹاپ-لاس کے پیرامیٹرز پیشگی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح، چاہے مارکیٹ بڑھ رہی ہو یا گر رہی ہو، جیسے ہی یہ اصل گرڈ رینج سے آگے جاتی ہے، آپ کے پیش سیٹ آرڈرز خود بخود مکمل ہو جائیں گے۔  

Q: میں گرڈ ٹریڈنگ کے لیے صحیح کریپٹو کرنسی کا انتخاب کیسے کروں؟

غور کرنے کے دو اہم عوامل لیکویڈیٹی اور اتار چڑھاؤ ہیں۔ 

لیکویڈیٹی سے مراد کسی خاص کرنسی کی مارکیٹ کی گہرائی ہے۔ اگر تجارتی حجم کم ہے، تو آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں آپ خرید سکتے ہیں لیکن فروخت کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ لیکویڈیٹی کا اندازہ لگانے کے لیے آرڈر بک میں زیر التواء میکر آرڈرز کی تعداد پر بھی ایک نظر ڈال سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ تعین کرنے میں مدد ملے گی کہ آپ کو کون سی کریپٹو کرنسی منتخب کرنی چاہیے اور آپ کو کتنی سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ 

دوسری طرف، اتار چڑھاؤ سے مراد ہے کہ آیا اثاثہ کی قیمت دونوں سمتوں میں ہے۔ اگر کسی کریپٹو کرنسی کی قیمت صرف ایک سمت میں چلتی ہے، تو آپ کا تجارتی بوٹ شاید زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار جب قیمت گرڈ کی حد سے نکل جاتی ہے، تو یہ ثالثی تجارت کرنا بند کر دے گی۔ مثالی طور پر، آپ ایک ایسی کریپٹو کرنسی کا انتخاب کرنا چاہیں گے جس میں کافی تاریخی ڈیٹا بھی ہو، تاکہ آپ اس کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کے لیے ممکنہ حد کا اندازہ لگا سکیں۔ 

خلاصہ طور پر، آپ ایسی کرپٹو کرنسیوں کا انتخاب کرنا چاہیں گے جن میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، مارکیٹ کی مناسب گہرائی، اور مضبوط بنیادی باتیں ہوں۔ کرپٹو کرنسیوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے وہ ہیں جو یک طرفہ قیمت کے اعمال، کم مارکیٹ کی گہرائی، اور کمزور بنیادی باتیں ہیں۔ 

Q: گرڈ ٹریڈنگ کس کے لیے موزوں ہے؟

جن کے پاس بازاروں کی نگرانی کا وقت نہیں ہے: خاص طور پر وہ لوگ جو کل وقتی کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس قیمت کے انتباہات ہیں، تو آپ کام یا دیگر وجوہات کی وجہ سے تجارتی مواقع سے محروم ہو سکتے ہیں۔ 

وہ لوگ جو بازاروں کی نگرانی کرنا پسند نہیں کرتے: اپنے ٹریڈنگ بوٹ کے لیے پہلے سے خودکار پیرامیٹرز ترتیب دینے کا مطلب ہے کہ آپ کو روزانہ مارکیٹ کی نگرانی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار سیٹ ہوجانے کے بعد، آپ کی سرمایہ کاری پر واپسی کا بھی پیشگی حساب لگایا جاتا ہے۔ اس طرح، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے مارکیٹ گرڈ کی اوپری یا نچلی حد سے تجاوز کر جائے۔ 

وہ لوگ جو مستحکم ترقی کو ترجیح دیتے ہیں: جتنا زیادہ منافع اتنا ہی زیادہ خطرہ۔ گرڈ ٹریڈنگ کے فائدے وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ ڈالر کی اوسط لاگت۔ مختصر مدت میں، یہ ثالثی کے فوائد فراہم کرتا ہے، جبکہ طویل مدتی میں، یہ مرکب سود حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ گرڈ ٹریڈنگ کو ڈالر کی لاگت کی اوسط کی ایک لچکدار شکل کے طور پر سوچیں جسے آپ جب چاہیں منسوخ کر سکتے ہیں۔ 

وہ لوگ جو تجارتی تکنیک سے ناواقف ہیں: خاص طور پر، وہ لوگ جو تکنیکی تجزیہ میں ماہر نہیں ہیں یا اسے سیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ سرمایہ کار زیادہ خریدتے ہیں اور کم فروخت کرتے ہیں، منافع کے مواقع سے محروم رہتے ہیں۔ تاہم، یہاں تک کہ اگر آپ bull مارکیٹ سے bear کے بازار کو نہیں بتا سکتے ہیں، تجارتی بوٹ کا استعمال کرکے گرڈ ٹریڈنگ اس کا خیال رکھ سکتی ہے۔ 

Q: اسپاٹ ٹریڈ میں پھنس جانے اور گرڈ ٹریڈنگ میں پھنس جانے میں کیا فرق ہے؟

سب سے واضح فرق وقت کی لاگت کا ہوگا۔ فرض کریں کہ مارکیٹ پہلے گرتی ہے اور پھر بڑھتی ہے۔ اگر آپ کی اسپاٹ پوزیشن کمی کی وجہ سے پھنس گئی ہے اور آپ نے اسٹاپ لاس سیٹ نہیں کیا ہے، تو آپ پوزیشن کو برقرار رکھنے اور ریباؤنڈ کا انتظار کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تاہم، گرڈ ٹریڈنگ کے معاملے میں، کمی کے دوران، گرڈ فعال طور پر آپ کے لیے خرید رہا ہے۔ اس طرح، جب مارکیٹ نیچے سے نیچے آ جاتی ہے اور ریباؤنڈ ہوتی ہے، تو آپ ممکنہ طور پر اسپاٹ انویسٹمنٹ کے مقابلے گرڈ ٹریڈنگ کے ساتھ تیزی سے فروخت شروع کر سکیں گے۔ اسپاٹ پوزیشنز میں پھنسے ہوئے سرمایہ کاروں کے مقابلے جنہیں ابھی بھی مارکیٹوں کے اپنے وقفے کے پوائنٹس پر واپس آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، گرڈ ٹریڈرز پہلے ہی منافع کمانا شروع کر چکے ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب کسی پھنسے ہوئے مقام کو توڑنے کے لیے درکار وقت آتا ہے، گرڈ ٹریڈنگ اسپاٹ ٹریڈنگ سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس میں جو وقت بچا ہے اسے دوسرے اثاثوں میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

Q: مجھے مارٹنگیل بوٹ کے پیرامیٹرز کیسے سیٹ کرنے چاہئیں؟

بائ ان ٹرگر: یہ پیرامیٹر اس بات کو متاثر کرتا ہے کہ بوٹ کے آپ کی پوزیشن میں اضافہ کرنے سے پہلے قیمت میں کتنی تبدیلی (فی صد میں) کی ضرورت ہے، اور یہ cryptocurrency کی اتار چڑھاؤ کی حد پر مبنی ہے۔ عام طور پر 1% اور 5% کے درمیان سیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فیصد بہت زیادہ سیٹ کیا جاتا ہے، تو آپ اپنی پوزیشن کو بڑھانے کے لیے جو خریداریاں کرتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوگی، جس کی وجہ سے سرمائے کا استعمال کم ہوگا۔ دوسری طرف، اگر یہ بہت کم ہے، تو آپ کو بار بار خریدنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے قیمتیں گرنا شروع ہونے پر پوزیشن میں پھنس جانے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ 

ٹیک پرافٹ رقم: عام طور پر، یہ 1٪ کے ارد گرد مقرر کیا جاتا ہے. 

پوزیشن ملٹیپلر اور خرید میں تعدد: یہ دونوں پیرامیٹرز خریداری کے محرک سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو قیمتوں میں بڑے اتار چڑھاؤ کا اندازہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اعلی فیصد بائ-اِن ٹرگر، زیادہ خریداری کی فریکوئنسی، اور ایک بڑا پوزیشن ملٹیپلر سیٹ کرنا چاہیں۔ دوسری طرف، کم اتار چڑھاؤ کے حالات میں، آپ کو خرید ان ٹرگر کے لیے کم فیصد استعمال کرنا چاہیے، کم خریداری کی فریکوئنسی سیٹ کرنی چاہیے، اور ایک چھوٹی پوزیشن ملٹی پلیئر کا استعمال کرنا چاہیے۔ 

ابتدائی افراد کے لیے، خطرات کو کم کرنے کے لیے کم پوزیشن والے ضرب کا استعمال کرنا زیادہ محفوظ ہے۔ مثال کے طور پر، 1.1x، 1.2x، 1.3x، وغیرہ جیسی اقدار کے استعمال پر غور کریں۔ بلند اتار چڑھاو کے ساتھ غیر مستحکم مارکیٹوں میں، Martingale Bot مستحکم منافع پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے خطرات کو نسبتاً قابل انتظام سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، یک طرفہ تنزلی کے شدید معاملات میں، یہ بہتر ہے کہ بوٹ کو چلتے رہنے کی اجازت دیتے ہوئے ضد کے ساتھ پوزیشن پر نہ رہیں۔ آپ کے پاس ہمیشہ ایک مناسب اسٹاپ لاس حکمت عملی ہونی چاہیے، چاہے اس کا مطلب نقصانات کو کم کرنے کے لیے بوٹ کو فوری طور پر ختم کرنا ہو۔ زیادہ موزوں مقام پر دوبارہ داخل ہونا، اور مارکیٹ کے حالات زیادہ سازگار ہونے پر ایک نیا Martingale Bot شروع کرنا ہمیشہ ممکن ہے۔ 

Q: ETH/BTC گرڈ حکمت عملی کیوں استعمال کریں؟

ETH/BTC گرڈ حکمت عملی کا نچوڑ آپ کے نقطہ نظر کو ایک مخصوص کرپٹو کرنسی کی مقررہ رقم کے درمیان تجارت سے USDT کے لحاظ سے ایک مقررہ رقم کے ساتھ تجارت میں بدل دیتا ہے۔ یہ آپ کو متعدد قیمتی کریپٹو کرنسیوں کو رکھنے کے فوائد حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ ان کے درمیان قیمتوں میں ہونے والے جھولوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں — ممکنہ طور پر آپ کی ملکیت میں موجود کرپٹو کرنسیوں کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سکے پر مبنی گرڈ ٹریڈنگ کی طاقت ہے۔ تجارتی جوڑے کے طور پر، ETH/BTC اپنی اتار چڑھاؤ کے لیے جانا جاتا ہے۔ سالوں کے دوران، اس نے 0.016 اور 0.123 کے درمیان شرح مبادلہ کی نمائش کی ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو BTC اور ETH دونوں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ جب ETH کی قیمت BTC کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، تو گرڈ بوٹ خود بخود ETH کو زیادہ قیمتوں پر فروخت کر سکتا ہے تاکہ مزید BTC حاصل کر سکے۔ اس کے برعکس، جب ETH سے BTC کی شرح تبادلہ گرتی ہے، تو بوٹ کم قیمتوں پر مزید ETH خریدنے کے لیے BTC کو فروخت کر سکتا ہے۔ 

مختصراً، ETH/BTC گرڈ حکمت عملی چار بڑے فوائد پیش کرتی ہے: 

1. براہ راست سرمایہ کاری: موجودہ کرپٹو ہولڈرز کے لیے مثالی، آپ کو اسی شکل میں منافع کی ادائیگی کے دوران موجودہ اثاثوں کی سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس طرح آپ کی مجموعی ہولڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ 

2. اثاثہ لچک: چاہے آپ زیادہ BTC یا ETH کے ساتھ ختم ہوں، یہ طویل مدت میں ان سکوں میں سے کسی ایک (یا دونوں) پر تیزی لانے والوں کی مدد کرتا ہے۔ ان میں جتنا زیادہ اتار چڑھاؤ آتا ہے، اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ 

3. اضافی منافع کے ذرائع: چونکہ واپسی دونوں کریپٹو کرنسی کی قیمتوں میں اضافے سے آتی ہے، اور ان کے غیر مستحکم شرح مبادلہ پر تجارت سے بھی، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھنے کے باوجود زیادہ منافع۔ 

4. استحکام اوراعتبار: ان کی اعلی مارکیٹ کیپس، مضبوط تجارتی حجم، اور نسبتاً مستحکم شرح مبادلہ کے ساتھ، ETH/BTC حکمت عملی کرپٹو ٹریڈنگ کے میدان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تجارتی چالوں میں سے ہے۔